Module 1 : Introduction à la Gestion des Risques
- Qu’est-ce que la gestion des risques ?
- Importance de la gestion des risques dans le trading Forex
- Principes fondamentaux de la gestion des risques
- Relation entre le risque et le rendement
Module 2 : Comprendre le Levier et les Marges
- Définition du levier et son utilisation dans le Forex
- Calcul de la marge et son importance
- Les risques associés au levier élevé
- Comment éviter les appels de marge (margin calls)
Module 3 : Taille des Positions et Risque par Trade
- Calcul de la taille de la position en fonction du capital disponible
- La règle des 1 % ou 2 % (limitation du risque par trade)
- Gestion des risques en fonction de la volatilité
- Ajuster la taille des positions selon le niveau de risque
Module 4 : Les Ordres de Protection (Stop-Loss et Take-Profit)
- Définition et utilisation du stop-loss pour minimiser les pertes
- Utilisation du take-profit pour sécuriser les gains
- Placement stratégique des ordres de protection
- Trailing stop et son utilisation
Module 5 : Le Ratio Risque/Rendement
- Définition et calcul du ratio risque/rendement
- Comment évaluer le ratio optimal pour chaque trade
- Impact d’un bon ratio risque/rendement sur la rentabilité à long terme
Module 6 : Diversification des Stratégies et des Paires de Devises
- Diversification des actifs et des stratégies pour minimiser le risque global
- Choisir des paires de devises pour diversifier le portefeuille
- Comprendre la corrélation entre les paires de devises
Module 7 : Volatilité et Gestion des Risques
- Impact de la volatilité du marché sur le risque
- Utilisation des indicateurs de volatilité pour évaluer les risques (ex. ATR)
- Stratégies de trading adaptées à différents niveaux de volatilité
Module 8 : Gestion des Risques Psychologiques
- L’impact de la psychologie sur la prise de risque
- Gestion des émotions (peur, cupidité, stress)
- Discipline et respect de la stratégie de gestion des risques
- Techniques pour éviter les décisions impulsives
Module 9 : Plan de Trading et Gestion des Risques
- Création d’un plan de trading avec une stratégie de gestion des risques
- Analyse et ajustement continu du plan en fonction des performances
- Évaluation des erreurs passées pour améliorer la gestion des risques
Module 10 : Applications Pratiques et Études de Cas
- Analyse des risques sur des exemples concrets de trades Forex
- Simulations de gestion des risques dans des conditions réelles de marché
- Études de cas sur la mauvaise gestion des risques et ses conséquences
Travaux Pratiques et Examen Final
Exercices sur la mise en place d’ordres de protection (stop-loss et take-profit)
Simulation de gestion des risques dans différents scénarios de marché
Examen final sur la gestion des risques
